Excellent ESG Global Bond Fund T (AT0000A07ST2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

1,69% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

81 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,48%
2019   9,73%
2018  -6,85%
2017   3,88%
2016   1,35%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,48%
2 Jahre   5,52%
3 Jahre   1,23%
4 Jahre   1,88%
5 Jahre   1,78%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A07ST2
WKN
0A07ST
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
27.12.2007
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Valex Capital AG,
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.59 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Hauptziel des Fonds ist, in aktivem Anlagestil aus einem nach ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum von nachhaltigen, hautpsächlich festverzinslichen Staatsund/ oder Unternehmensanleihen mit guter Schuldnerbonität eine ausreichend diversifizierte und möglichst rentable Titelauswahl zu treffen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Anglian Water Services Financing PLC 4,5% 22.02.2026
4,81%
L'Oreal SA
4,68%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,59%
Unibail-Rodamco SE 2,5% 12.06.2023
4,53%
European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
4,41%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
4,30%
Siegfried Holding AG
4,25%
Straumann Holding AG
4,11%
HSBC Holdings PLC 3% 30.06.2025
3,40%
Essilor International SA 2,375% 09.04.2024
3,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Excellent ESG Global Bond Fund T CHF
ISIN
AT0000A0X9M3
WKN
0A0X9M
52
1,69%
81

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