3 Banken Immo Strategie (AT0000A07HD9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,17% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.06.2022) -21,92%
2021  15,08%
2020 -13,75%
2019  24,99%
2018  -7,39%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  15,08%
2 Jahre  -0,37%
3 Jahre   7,45%
4 Jahre   3,53%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HD9
WKN
0A07HD
Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
29.10.2007
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.66 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Veranlagung im Immobilienbereich zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Emittenten aus der europäischen Immobilienbranche (vor allem Immobilienhandel, Immobilienverwaltung und Immobilienveranlagung) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Zudem können auch REITs (Real-Estate- Investment-Trusts) sowie Genussscheine von Emittenten aus der Immobilienbranche für die Veranlagung Verwendung finden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VONOVIA SE NA O.N.
8,57%
SEGRO PLC LS-,10
6,13%
URW (STAPLED SHS) EO-,05
4,30%
IMMOFINANZ AG INH.
3,83%
S IMMO AG
3,63%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,30%
WELLTOWER INC. DL 1
3,29%
AVALONBAY COMM. DL-,01
3,03%
KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,85%
GECINA S.A. INH. EO 7,50
2,70%

Verfügbarkeit

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