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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000857727
- WKN
- 085772
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.01.1989
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Isolde Lindorfer, CEFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Sparplan möglich
- Ja
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2026
- 17,11%
- US TREASURY 2028
- 15,15%
- US TREASURY 2023
- 13,09%
- US TREASURY 2024
- 12,81%
- USA 20/30
- 9,04%
- HUNGARY 14/24
- 8,19%
- USA 20/25
- 8,01%
- MANITOBA 2024
- 5,32%
- USA 20/23
- 5,02%
- K.F.W.ANL.V.12/2022 DL
- 3,96%
