IQAM Bond USD FlexD RA (AT0000857727)

C

Kurswert per 19.04.2021

€ -1,22
€ 292,20

Qualität

B
63von 100

Kosten

D
1,6%

Nachhaltigkeit

D
61von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 61 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000857727
WKN
085772
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
16.01.1989
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Isolde Lindorfer, CEFA
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1.59 Mio. USD
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
61 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,96%
2019   5,48%
2018   5,00%
2017  -9,75%
2016   4,11%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,96%
2 Jahre  -1,47%
3 Jahre   0,64%
4 Jahre  -2,06%
5 Jahre  -0,86%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,42%
Barmittel
1,58%

Länder

USA
70,83%
Kanada
8,22%
Ungarn
7,30%
Rumänien
6,87%
Deutschland
5,20%
Barmittel
1,58%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
98,42%
Barmittel
1,58%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
54,45%
lange Laufzeiten
24,09%
mittlere Laufzeiten
19,88%
sehr kurze Laufzeiten
1,58%

Währungen

US-Dollar
98,42%

Top-Ten Titel

2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
16,82%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
13,64%
United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
13,29%
MANITOBA (PROVINCE OF)
8,22%
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
7,30%
TREASURY NOTE (OTR)
7,27%
Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
6,87%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
6,57%
US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
6,24%
KFW 2% 04.10.2022
5,21%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
IQAM Bond USD FlexD RT
ISIN
AT0000817986
WKN
081798
62
1,37%
61

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