3 Banken Short Term Eurobond Mix (AT0000838602)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 11,78
€ 0,00 (0,00%)
ISIN
AT0000838602
WKN
083860
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Europa
Auflagedatum
05.02.1997
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
16. September
Ausgabeaufschlag
1%
Laufende Kosten
0,42%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
45.40 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
58
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Chart

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
8,01%
Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
7,83%
Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
7,10%
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
6,82%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
5,86%
Ireland Government Bond 0% 18.10.2022
5,53%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
4,66%
Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
4,62%
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,58%
Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
4,49%

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