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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000838602
- WKN
- 083860
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.76 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.02.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 16. September
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Bank für Tirol und Vorarlberg AG
- Fondsmanager
- 3 Banken-Generali
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Europa
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
- 13,21%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
- 12,92%
- Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
- 11,46%
- French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
- 10,98%
- Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
- 10,96%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
- 10,81%
- Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
- 7,22%
- Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
- 7,04%
- Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
- 6,45%
- Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
- 6,39%
