3 Banken Short Term Eurobond Mix (AT0000838602)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,00
€ 11,66

Qualität

B
60von 100

Kosten

A
0,38%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000838602
WKN
083860
Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
05.02.1997
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
16. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,38%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.78 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
60 von 100
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens kurzfristige verzinsliche Euro-Wertpapiere sowie Euro- Wertpapiere, deren Verzinsung sich an kurzfristigen Zinssätzen bemisst (Floater), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,88%
2019   0,00%
2018  -0,72%
2017  -0,69%
2016   0,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,88%
2 Jahre  -0,44%
3 Jahre  -0,53%
4 Jahre  -0,57%
5 Jahre  -0,34%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
98,40%
Barmittel
1,60%

Länder

Italien
23,42%
Frankreich
19,30%
Deutschland
15,18%
Spanien
13,34%
Österreich
8,23%
Irland
6,59%
Belgien
5,32%
Niederlande
3,93%
Portugal
3,09%
Barmittel
1,60%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
98,40%
Barmittel
1,60%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
68,69%
mittlere Laufzeiten
29,71%
Barmittel
1,60%

Währungen

Euro
98,40%
Barmittel
1,60%

Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
8,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15.10.2023
8,01%
Ireland Government Bond 0% 18.10.2022
6,59%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
5,85%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
5,53%
French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
5,49%
French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,46%
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
5,45%
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
5,32%
Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
5,25%

Verfügbarkeit

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