KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A (AT0000811336)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 0,77%
2024 22,45%
2023 14,50%
2022 -16,06%
2021 26,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,45%
2 Jahre 18,41%
3 Jahre 5,58%
4 Jahre 10,46%
5 Jahre 9,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000811336
WKN
081133
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
158.94 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Amundi Austria
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Lukesch Stephan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,45%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA
11,91%
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C)
9,28%
PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C
6,27%
FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD
6,16%
Amundi MSCI USA SRIClmtPrsAlgdETFAcc
4,60%
FCH LOOMIS SAYLES US GROWTH EQUITY Z U
4,46%
THREADNEEDLE (LUX)-US CONTRARIAN CORE EQ
4,38%
AMUNDI S&P500 Cl N Z A PAB ETF Ac (GY)
4,26%
Amundi IS MSCI Eur SRI PAB ETF DRC (PAR)
4,08%
C 70 T
4,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - T
ISIN
AT0000811344
WKN
081134
2,19%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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