Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000760731
- WKN
- 076073
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.50 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.12.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- BKS Bank AG, Klagenfurt
- Fondsmanager
- 3 Banken Generali
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens langlaufende Euro-Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, herangezogen. Veranlagungen in Pfandbriefen sind möglich, ausgeschlossen ist die Veranlagung in Ergänzungskapitalanleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
- 11,35%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
- 11,32%
- Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
- 10,91%
- Republic of Poland Government International Bond 0,875% 10.05.2027
- 10,08%
- Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
- 9,56%
- Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
- 8,82%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
- 8,57%
- Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038
- 5,36%
- French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
- 4,99%
- Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
- 4,97%