3 Banken Long Term Eurobond Mix R A (AT0000760731)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,66%
2019   6,05%
2018  -0,22%
2017   0,95%
2016   2,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000760731
WKN
076073
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.50 Mio. EUR
Auflagedatum
13.12.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
3 Banken Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens langlaufende Euro-Anleihen mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Emissionen öffentlicher Schuldner, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, herangezogen. Veranlagungen in Pfandbriefen sind möglich, ausgeschlossen ist die Veranlagung in Ergänzungskapitalanleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
11,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
11,32%
Latvia Government International Bond 1,375% 23.09.2025
10,91%
Republic of Poland Government International Bond 0,875% 10.05.2027
10,08%
Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
9,56%
Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
8,82%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
8,57%
Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038
5,36%
French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
4,99%
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
4,97%