K 80 A (AT0000754593)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 226,00
€ 0,06 (0,03%)
ISIN
AT0000754593
WKN
075459
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Auflagedatum
09.03.2000
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Heimo Flink, CPM
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,58%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
10.77 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
62
Der K 80 strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Dabei kann auch in KESt- freie Anleihen investiert werden, sofern diese am Markt verfügbar sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

0,000% EURO-DM SEC.D86/26 NK
9,11%
0,000% WORLD BK 03/01/26 ZERO
8,35%
0,150% SPANIEN 18-23 FLR
4,43%
0,320% SALZBG L.H. 16-22
3,74%
1,500% BANCO BPM 15-25 MTN
3,09%
0,000% CEB 99-24
3,06%
0,500% BUNDANL.V.18/28
3,06%
0,250% AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN
2,89%
0,000% DT.BANK 96/26ZO
2,77%
0,375% UNICREDIT 16/26 MTN
2,41%

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