Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000648589
- WKN
- 064858
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 9.50 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.04.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- DWS International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A
- 5,38%
- Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C
- 5,30%
- CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R
- 5,29%
- Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S
- 5,22%
- Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b
- 4,78%
- Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
- 4,73%
- AutoNoria Spain 2023 F.T. EO-FLR Notes 2023(41) Cl.C
- 4,29%
- Palmerston Park CLO DAC EO-FLR Nts 17(30) A2A Reg.S
- 4,24%
- Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb
- 4,19%
- Ares European CLO XVI DAC EO-FLR Nts 2022(35) B-1
- 4,04%