European ABS Fund A EUR (AT0000648589)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

73 von 100

Kosten

0,65% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,79%
2019   2,43%
2018   4,10%
2017   9,07%
2016   3,73%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,80%
2 Jahre   3,60%
3 Jahre   3,77%
4 Jahre   5,07%
5 Jahre   4,80%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000648589
WKN
064858
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.04.2003
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
DWS International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.27 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
73 von 100
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Cairn CLO VI DAC EO-FLR Nts 2018(29) Cl.B Reg.S
5,02%
Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb Reg.S
5,01%
F-E Mortgages S.r.l. EO-FLR MTN 03(22.43) S.1 Cl.C
5,00%
Silver Arrow S.A. (Compart.10) EO-FLR Notes 2019(27.27) Cl.C
4,97%
Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 EO-FLR MTN 07(39) Cl.A2b Reg.S
4,94%
Cordusio RMBS - UCFin S.r.l. EO-FLR Nts 2006(23.42) Cl.C
4,90%
BP Mortgages S.r.l. 2007-2 EO-FLR Notes 2007(44) Cl.C
4,90%
Rural Hipotecario IX F.T.A. EO-FLR Notes 2007(50) Cl.A3
4,89%
Sestante Finance 2 S.r.l. EO-FLR Nts 2004(42) Cl.B
4,68%
Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b
3,92%

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