European ABS Fund A EUR (AT0000648589)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000648589
- WKN
- 064858
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 16.04.2003
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- DWS International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12.27 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 73 von 100
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- Cairn CLO VI DAC EO-FLR Nts 2018(29) Cl.B Reg.S
- 5,02%
- Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb Reg.S
- 5,01%
- F-E Mortgages S.r.l. EO-FLR MTN 03(22.43) S.1 Cl.C
- 5,00%
- Silver Arrow S.A. (Compart.10) EO-FLR Notes 2019(27.27) Cl.C
- 4,97%
- Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 EO-FLR MTN 07(39) Cl.A2b Reg.S
- 4,94%
- Cordusio RMBS - UCFin S.r.l. EO-FLR Nts 2006(23.42) Cl.C
- 4,90%
- BP Mortgages S.r.l. 2007-2 EO-FLR Notes 2007(44) Cl.C
- 4,90%
- Rural Hipotecario IX F.T.A. EO-FLR Notes 2007(50) Cl.A3
- 4,89%
- Sestante Finance 2 S.r.l. EO-FLR Nts 2004(42) Cl.B
- 4,68%
- Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b
- 3,92%
