European ABS Fund I EUR (AT0000648589)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,67%
2023   5,63%
2022  -2,85%
2021   1,56%
2020   4,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,63%
2 Jahre   1,30%
3 Jahre   1,39%
4 Jahre   2,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000648589
WKN
064858
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.50 Mio. EUR
Auflagedatum
16.04.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MASTERINVEST KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Hypo Vorarlberg Bank AG
Fondsmanager
DWS International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A
5,38%
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C
5,30%
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R
5,29%
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S
5,22%
Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b
4,78%
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
4,73%
AutoNoria Spain 2023 F.T. EO-FLR Notes 2023(41) Cl.C
4,29%
Palmerston Park CLO DAC EO-FLR Nts 17(30) A2A Reg.S
4,24%
Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb
4,19%
Ares European CLO XVI DAC EO-FLR Nts 2022(35) B-1
4,04%