Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000648589
- WKN
- 064858
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 16.04.2003
- KAG
- MASTERINVEST KAG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Hypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsmanager
- DWS International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,62%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19.93 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 2019(21/32)B1 Reg.S
- 7,03%
- Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 07(12/39) D4a Reg.S
- 5,85%
- Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b Reg.S
- 5,69%
- Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
- 5,58%
- Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 EO-FLR MTN 07(39) Cl.A2b Reg.S
- 5,37%
- Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2018(31) AR Reg.S
- 4,73%
- Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb Reg.S
- 4,73%
- Brignole CO 2019-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2019(21/34) Cl.B
- 4,70%
- Cairn CLO VI B.V. EO-FLR Nts 2018(29) Cl.B Reg.S
- 4,67%
- BP Mortgages S.r.l. 2007-2 EO-FLR Notes 2007(44) Cl.C
- 4,60%