Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000606967
- WKN
- 060696
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.04.2005
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- S. Winkler, J. Waltl, G. Moosbauer
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.74 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, wobei vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen veranlagt wird. Wandelanleihen sind Schuldverschreibungen, welche innerhalb einer bestimmten Zeit zu bestimmten Konditionen in Aktien gewandelt werden können. Diese Rechte werden durch eingebettete Derivate dargestellt. Eine Wandlung der Anleihen in Aktien ist im Rahmen des Fondsmanagements nicht geplant. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen. Für den Fonds werden zumindest 51% des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ADIDAS AG
- 4,55%
- Sika
- 4,51%
- Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
- 4,44%
- Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
- 4,41%
- Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
- 4,18%
- MINEBEA MITSUMI Inc 0% 03.08.2022
- 4,17%
- JPM 0 08/07/22
- 4,12%
- 3.250% ELM BV (SWISS RE) (FIXED) 06/2024
- 4,00%
- Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 10.01.2022
- 3,92%
- QIAGEN 1% 18-13.11.24 /CV
- 3,74%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (alle Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Apollo Euro Convertible Bond Fund A
|
62
|
1%
|
69
|