Apollo Euro Convertible Bond Fund T (AT0000606967)

C

Kurswert per 14.01.2021

€ +0,06
€ 17,34

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
1%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000606967
WKN
060696
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.04.2005
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
S. Winkler, J. Waltl, G. Moosbauer
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.74 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, wobei vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen veranlagt wird. Wandelanleihen sind Schuldverschreibungen, welche innerhalb einer bestimmten Zeit zu bestimmten Konditionen in Aktien gewandelt werden können. Diese Rechte werden durch eingebettete Derivate dargestellt. Eine Wandlung der Anleihen in Aktien ist im Rahmen des Fondsmanagements nicht geplant. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen. Für den Fonds werden zumindest 51% des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019   8,36%
2018  -6,46%
2017   3,41%
2016   0,33%
2015   6,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr   8,36%
2 Jahre   0,68%
3 Jahre   1,58%
4 Jahre   1,26%
5 Jahre   2,24%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ADIDAS AG
4,55%
Sika
4,51%
Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
4,44%
Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
4,41%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
4,18%
MINEBEA MITSUMI Inc 0% 03.08.2022
4,17%
JPM 0 08/07/22
4,12%
3.250% ELM BV (SWISS RE) (FIXED) 06/2024
4,00%
Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 10.01.2022
3,92%
QIAGEN 1% 18-13.11.24 /CV
3,74%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Apollo Euro Convertible Bond Fund A
ISIN
AT0000606959
WKN
060695
62
1%
69

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