Apollo Euro Convertible Bond Fund A (AT0000606959)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ -0,17
€ 17,52

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,01%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000606959
WKN
060695
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.04.2005
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
S. Winkler, J. Waltl, G. Moosbauer
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.87 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, wobei vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen veranlagt wird. Wandelanleihen sind Schuldverschreibungen, welche innerhalb einer bestimmten Zeit zu bestimmten Konditionen in Aktien gewandelt werden können. Diese Rechte werden durch eingebettete Derivate dargestellt. Eine Wandlung der Anleihen in Aktien ist im Rahmen des Fondsmanagements nicht geplant. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen. Für den Fonds werden zumindest 51% des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,09%
2019   8,39%
2018  -6,48%
2017   3,44%
2016   0,35%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,09%
2 Jahre   4,16%
3 Jahre   0,49%
4 Jahre   1,22%
5 Jahre   1,04%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,25%
Barmittel
2,36%

Länder

Frankreich
23,31%
Niederlande
19,26%
USA
14,22%
Deutschland
12,85%
Japan
10,48%
Schweiz
4,76%
Luxemburg
4,11%
Belgien
3,91%
Dänemark
2,50%
Barmittel
2,36%

Emittenten

Wandelanleihen
97,25%
Barmittel
2,36%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
58,74%
mittlere Laufzeiten
36,46%
sehr kurze Laufzeiten
2,36%
sehr lange Laufzeiten
2,05%

Währungen

Euro
95,81%
Japanische Yen
0,75%
US-Dollar
0,62%
Schweizer Franken
0,41%

Top-Ten Titel

Sika
4,76%
MINEBEA MITSUMI Inc 0% 03.08.2022
4,63%
JPM 0 08/07/22
4,61%
Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
4,33%
ATOFP 0 11/06/24
4,27%
ADIDAS AG
4,26%
Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
4,21%
Glencore Funding LLC 0% 27.03.2025
4,10%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
4,09%
WORLDLINE SA/FRANCE
4,05%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Apollo Euro Convertible Bond Fund T
ISIN
AT0000606967
WKN
060696
60
1,01%
74

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