Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000606959
- WKN
- 060695
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.04.2005
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- S. Winkler, J. Waltl, G. Moosbauer
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.87 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen, wobei vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen veranlagt wird. Wandelanleihen sind Schuldverschreibungen, welche innerhalb einer bestimmten Zeit zu bestimmten Konditionen in Aktien gewandelt werden können. Diese Rechte werden durch eingebettete Derivate dargestellt. Eine Wandlung der Anleihen in Aktien ist im Rahmen des Fondsmanagements nicht geplant. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen. Für den Fonds werden zumindest 51% des Fondsvermögens Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 97,25%
- Barmittel
- 2,36%
Länder
- Frankreich
- 23,31%
- Niederlande
- 19,26%
- USA
- 14,22%
- Deutschland
- 12,85%
- Japan
- 10,48%
- Schweiz
- 4,76%
- Luxemburg
- 4,11%
- Belgien
- 3,91%
- Dänemark
- 2,50%
- Barmittel
- 2,36%
Emittenten
- Wandelanleihen
- 97,25%
- Barmittel
- 2,36%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 58,74%
- mittlere Laufzeiten
- 36,46%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,36%
- sehr lange Laufzeiten
- 2,05%
Währungen
- Euro
- 95,81%
- Japanische Yen
- 0,75%
- US-Dollar
- 0,62%
- Schweizer Franken
- 0,41%
Top-Ten Titel
- Sika
- 4,76%
- MINEBEA MITSUMI Inc 0% 03.08.2022
- 4,63%
- JPM 0 08/07/22
- 4,61%
- Deutsche Wohnen SE 0,6% 05.01.2026
- 4,33%
- ATOFP 0 11/06/24
- 4,27%
- ADIDAS AG
- 4,26%
- Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
- 4,21%
- Glencore Funding LLC 0% 27.03.2025
- 4,10%
- Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
- 4,09%
- WORLDLINE SA/FRANCE
- 4,05%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
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C
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Apollo Euro Convertible Bond Fund T
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