Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR (AT0000497409)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,18%
2023   1,65%
2022 -12,00%
2021   0,29%
2020  -0,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,65%
2 Jahre  -5,42%
3 Jahre  -3,56%
4 Jahre  -2,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000497409
WKN
049740
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.90 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Schoellerbank Invest AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Schoellerbank Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,19%
Managementgebühr
0,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, wobei sämtliche Anleihen eine Kapitalgarantie von mindestens 90% aufweisen und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Zinsstruktur Plus ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Schoellerbank Zinsstruktur Plus veranlagt überwiegend in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. strukturierte Anlageprodukte jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die eingebettete derivative Finanzinstrumente enthalten können. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AUSTRIA 05/25 FLR MTN
15,81%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
9,80%
HYPO NOE LB 19/27
6,94%
SG ISSUER 15/25 ZO MTN
6,90%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
6,72%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
6,40%
UC-HVB CRLNFI 24 DBK
5,58%
GS F.C.INTL 19/24 FLR MTN
5,41%
DT.BK.EO/DL MTN 15/25
4,99%
REP. FSE 16-47 O.A.T.
4,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
ISIN
AT0000497417
WKN
049741
0,92%